Șablon declarație de reconciliere bancară - Descărcați șablon Excel gratuit

Acest șablon de extras de reconciliere bancară vă arată cum să calculați soldul de numerar ajustat utilizând extrasul de cont bancar și evidența contabilă a unei companii.

Așa arată șablonul de declarație de reconciliere bancară:

Captură de ecran a șablonului de extras de reconciliere bancară

Descărcați șablonul gratuit

Introduceți numele și adresa de e-mail în formularul de mai jos și descărcați acum șablonul gratuit!

O declarație de reconciliere bancară este un document care corespunde soldului de numerar din bilanțul unei companii Bilanțul contabil Bilanțul contabil este una dintre cele trei situații financiare fundamentale. Aceste declarații sunt esențiale atât pentru modelarea financiară, cât și pentru contabilitate. Bilanțul afișează activele totale ale companiei și modul în care aceste active sunt finanțate, fie prin datorii, fie prin capitaluri proprii. Active = Datorii + Capitaluri proprii la suma corespunzătoare din extrasul său bancar. Reconcilierea celor două conturi ajută la determinarea necesității modificărilor contabile. Reconcilierile bancare sunt finalizate la intervale regulate pentru a se asigura că înregistrările de numerar ale companiei sunt corecte. De asemenea, ajută la detectarea fraudei Scandaluri contabile de top În ultimele două decenii s-au înregistrat unele dintre cele mai grave scandaluri contabile din istorie. Miliardele de dolari s-au pierdut ca urmare a acestor dezastre financiare.În acest și orice manipulări de numerar.

Procedura de reconciliere bancară

  1. Pe extrasul de cont, comparați lista de cecuri și depozite emise de companie cu cecurile afișate în extras pentru a identifica cecurile și depozitele în tranzit care nu au fost compensate.
  2. Folosind soldul de numerar afișat pe extrasul de cont, adăugați înapoi orice depozite în tranzit.
  3. Deduceți orice cecuri restante.
  4. Aceasta va furniza soldul de numerar bancar ajustat.
  5. Apoi, utilizați soldul de numerar final al companiei, adăugați orice dobândă câștigată și nota de primit.
  6. Deduceți orice taxe pentru servicii bancare, penalități și cecuri NSF. Aceasta va ajunge la soldul de numerar ajustat al companiei.
  7. După reconciliere, soldul bancar ajustat ar trebui să se potrivească cu soldul de numerar ajustat final al companiei.

Mai multe șabloane gratuite

Pentru mai multe resurse, consultați biblioteca noastră de șabloane de afaceri pentru a descărca numeroase șabloane gratuite de modelare Excel, prezentare PowerPoint și Word.

  • Șabloane de modelare Excel Șabloane de model financiar și financiar Descărcați șabloane de model financiar gratuit - Biblioteca de foi de calcul Finance include un șablon de model financiar cu 3 declarații, model DCF, programul datoriilor, programul de amortizare, cheltuieli de capital, dobânzi, bugete, cheltuieli, prognoză, diagrame, grafice, calendare , evaluare, analiză comparabilă a companiei, mai multe șabloane Excel
  • Șabloane de prezentare PowerPoint
  • Modele de documente de tranzacții Șabloane Șabloane comerciale gratuite de utilizat în viața personală sau profesională. Șabloanele includ Excel, Word și PowerPoint. Acestea pot fi utilizate pentru tranzacții, modele juridice, financiare, analize financiare, planificare de afaceri și analize de afaceri.

Postări recente