Indicatori de impuls - Prezentare generală, avantaje, exemple

Indicatorii de impuls sunt instrumente utilizate de comercianți pentru a înțelege mai bine viteza sau rata la care prețul unui titlu de valori mobiliare publice. Valorile mobiliare sunt fie de capitaluri proprii, fie de datorii. schimbări. Indicatorii de impuls sunt utilizați cel mai bine cu alți indicatori și instrumente, deoarece nu funcționează pentru a identifica direcția de mișcare, ci doar perioada de timp în care are loc schimbarea prețului.

Indicatori de impuls

Avantajele indicatorilor de impuls

Indicatorii de impuls arată mișcarea prețului în timp și cât de puternice sunt / vor fi aceste mișcări, indiferent de direcția în care se mișcă prețul, în sus sau în jos.

Indicatorii de impuls sunt, de asemenea, utili în mod special, deoarece îi ajută pe comercianți și analiști să identifice punctele în care piața poate și poate inversa. Punctele sunt identificate prin divergența dintre mișcarea prețurilor și impulsul.

Deoarece indicatorii de impuls arată puterea relativă a mișcărilor de preț, dar ignoră direcționalitatea mișcărilor de preț, acești indicatori sunt utilizați cel mai bine în combinație cu alți indicatori tehnici - cum ar fi liniile de tendință și mediile mobile Media mobilă adaptivă Kaufman (KAMA) Media mobilă adaptivă Kaufman (KAMA) a fost dezvoltat de teoreticianul financiar cantitativ american, Perry J. Kaufman, în 1998. Tehnica a început în 1972, dar Kaufman a prezentat-o ​​oficial publicului prin cartea sa, „Sisteme și metode de tranzacționare”. Spre deosebire de alte medii mobile - care arată tendințele și direcțiile prețurilor.

Înțelegerea divergenței

Divergența apare atunci când, de exemplu, prețul unei acțiuni se deplasează continuu în jos, urmând împreună cu indicatorul de impuls utilizat (care semnalizează un impuls puternic), dar apoi indicatorul de impuls se transformă în creștere sau nu mai continuă să urmeze prețul descendent circulaţie. Înseamnă că indicatorul s-a abătut de la mișcarea prețurilor și indică faptul că impulsul mișcării actuale a prețurilor eșuează.

Graficul de mai jos arată modul în care Indicele de rezistență relativă (RSI) Indicele de rezistență relativă (RSI) Indicele de rezistență relativă (RSI) este unul dintre cele mai populare și utilizate pe scară largă. A fost inițial dezvoltat de celebrul inginer mecanic transformat în analist tehnic, J. Welles Wilder. RSI măsoară atât viteza, cât și rata de schimbare a indicatorului de impuls al prețului, dezvăluie modificări iminente ale direcției prețurilor, pe măsură ce mișcarea RSI diferă de direcția de mișcare a prețului în perechea valutară AUD / USD.

Grafic RSI pentru perechea valutară AUD / USD

Divergența este de obicei un indiciu că tendința actuală a prețurilor - datorită semnalului că impulsul se oprește - se apropie probabil de sfârșit și este pe cale să se inverseze. Atunci când mișcarea prețurilor și impulsul diverg într-o manieră ascendentă, este un Bullish și Bearish Professionals în domeniul finanțelor corporative care se referă în mod regulat la piețe ca fiind bullish și bearish bazate pe mișcări de preț pozitive sau negative. În mod obișnuit, se consideră că există o piață la urs atunci când a existat o scădere a prețului de 20% sau mai mult de la vârf, iar o piață bull este considerată a fi o recuperare de 20% de la o piață inferioară. divergenţă. Dacă mișcarea prețului și indicatorul de impuls s-ar mișca continuu în sus și indicatorul de impuls s-ar întoarce brusc la dezavantaj, ar fi o divergență de urs.

Indicatori de impuls populari

Există o varietate de indicatori de impuls pe care comercianții îi pot utiliza. Cu toate acestea, există câteva care sunt foarte populare printre comercianți și utilizate pe scară largă.

1. Divergența medie de convergență mobilă (MACD)

Oscilatorul MACD al divergenței medii mobile (MACD) - Analiza tehnică Oscilatorul MACD este utilizat pentru a examina convergența și divergența medie mobilă pe termen scurt. Oscilatorul MACD este un indicator tehnic cu două tăișe în sensul că oferă comercianților și analiștilor capacitatea de a urmări tendințele de pe piață, precum și de a evalua impulsul schimbărilor de preț. este unul dintre cei mai populari indicatori de impuls. MACD folosește doi indicatori - medii mobile - transformându-le într-un oscilator scoțând media mai lungă din media mai scurtă. Înseamnă că MACD indică impulsul în timp ce oscilează între mediile mobile în timp ce converg, se suprapun și se îndepărtează unul de celălalt.

După cum s-a menționat mai sus, MACD folosește două medii mobile. Deși este la latitudinea comerciantului sau a analistului, indicatorul folosește de obicei mediile mobile exponențiale (EMA) de 12 și 26 de zile, scăzând cele 26 de zile din cele 12 zile. Rezultatul este linia MACD, care este, de obicei, grafică cu un EMA de 9 zile, acționând ca o linie de semnal care poate identifica mișcările de preț.

Aspectul cu adevărat important al MACD este histograma, care relevă diferența dintre linia MACD și EMA de 9 zile. Când histograma este pozitivă - peste linia punctului zero-mijloc, dar începe să cadă spre linia mediană - semnalează o tendință ascendentă slăbită. Pe partea laterală, atunci când histograma este negativă, sub linia punctului mediu zero, dar începe să urce spre ea, semnalează că tendința descendentă se slăbește.

2. Indicele puterii relative (RSI)

Indicele de forță relativă (RSI) este un alt indicator de impuls popular. De asemenea, un oscilator, RSI acționează ca o măsură pentru schimbările de preț și viteza cu care se schimbă. Indicatorul fluctuează înainte și înapoi între zero și 100. Semnalele pot fi observate de comercianți și analiști dacă caută divergențe, oscilații nereușite ale oscilatorului și atunci când indicatorul trece peste linia centrală.

Orice valoare RSI în creștere peste 50 semnalează un impuls pozitiv, ascendent, totuși, dacă RSI atinge 70 sau mai mult, este adesea un indiciu al condițiilor de supra-cumpărare. În schimb, citirile RSI care scad sub 50 arată un impuls negativ, în tendință descendentă. Dacă citirile RSI sunt sub 30, totuși, este o indicație a posibilelor condiții de supravânzare.

3. Indicele direcțional mediu (ADX)

În cele din urmă, Indicatorul ADX pentru indicele mediu direcțional (ADX) - Analiza tehnică ADX reprezintă indicele mediu de mișcare direcțională. Indicatorul ADX este un indicator al forței tendințelor, utilizat în mod obișnuit în tranzacționarea la termen. Cu toate acestea, de atunci a fost aplicat pe scară largă de către analiștii tehnici practic la orice altă investiție tranzacționabilă, de la acțiuni la valută până la ETF-uri. trebuie menționat. În realitate, creatorul Welles Wilder a stabilit sistemul de mișcare direcțională - format din ADX, indicatorul direcțional minus (-DI) și indicatorul direcțional plus (+ DI) - ca un grup care ar putea fi folosit pentru a măsura atât impulsul, cât și direcția mișcărilor prețurilor.

ADX este derivat din mediile netezite ale -DI și + DI, care sunt ele însele derivate din comparația a două minime consecutive și a maximelor lor respective. Indicele este porțiunea sistemului de mișcare direcțională care acționează ca o valoare pentru puterea unei tendințe, indiferent de direcția sa. Este important să rețineți că, cu ADX, valorile de 20 sau mai mari sugerează prezența unei tendințe. Pentru orice citire mai mică de 20, piața este privită ca „fără direcție”.

Cuvânt final

Indicatorii de impuls sunt instrumente vitale pentru comercianți și analiști; cu toate acestea, acestea sunt rareori folosite izolat. Este mai frecvent să le utilizați cu alți indicatori tehnici care dezvăluie direcțiile tendințelor. Odată ce a fost stabilită o direcție, indicatorii de impuls sunt valoroși, deoarece indică puterea tendințelor de mișcare a prețurilor și momentul în care acestea se apropie de sfârșit.

Resurse aditionale

Finance este furnizorul oficial al analistului global de modelare și evaluare financiară (FMVA) ™ Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum programul de certificare Amazon, JP Morgan și Ferrari, conceput pentru a ajuta pe oricine să devină un analist financiar de talie mondială . Pentru a continua să avansezi în carieră, resursele suplimentare de mai jos vor fi utile:

  • Momentum Investing Momentum Investing Momentum Investing este o strategie de investiții care vizează achiziționarea valorilor mobiliare care au prezentat o tendință de creștere a prețurilor sau a titlurilor de vânzare pe termen scurt care
  • Puncte pivot Puncte pivot Punctele pivot se referă la indicatorii tehnici utilizați de comercianții de zi pentru a identifica nivelurile potențiale de suport și rezistență pe o piață a valorilor mobiliare. Acestea se bazează pe prețurile ridicate, scăzute și de închidere din ziua precedentă. Comercianții folosesc puncte pivot și nivelurile de suport și rezistență pe care le oferă pentru a determina
  • Linii de viteză - analiză tehnică Linii de viteză - analiză tehnică Liniile de viteză sunt un instrument de analiză utilizat pentru a determina nivelurile de suport și rezistență. Nu sunt destinate a fi utilizate ca indicator tehnic independent.
  • Analiză tehnică - Ghid pentru începători Analiză tehnică - Ghid pentru începători Analiza tehnică este o formă de evaluare a investițiilor care analizează prețurile anterioare pentru a prezice acțiunea viitoare a prețurilor. Analiștii tehnici consideră că acțiunile colective ale tuturor participanților la piață reflectă cu exactitate toate informațiile relevante și, prin urmare, atribuie în mod continuu o valoare de piață justă valorilor mobiliare.

Postări recente