Șablon extras de numerar - Descărcați șablon Excel gratuit

Acest șablon de situație a fluxului de numerar vă oferă o bază pentru înregistrarea anuală a fluxurilor de numerar operaționale, de investiții și de finanțare.

Așa arată șablonul de extras de numerar:

Captură de ecran a șablonului de extras de numerar

Descărcați șablonul gratuit

Introduceți numele și adresa de e-mail în formularul de mai jos și descărcați acum șablonul gratuit!

Situația fluxurilor de numerar (denumită și situația fluxurilor de numerar) este una dintre cele trei situații financiare cheie Trei situații financiare Cele trei situații financiare sunt situația veniturilor, bilanțul și situația fluxurilor de numerar. Aceste trei declarații de bază sunt complexe care raportează numerarul generat și cheltuit într-o anumită perioadă de timp (adică o lună, un trimestru sau un an). Situația fluxurilor de trezorerie acționează ca o punte de legătură între contul de profit și pierdere Contul de profit și pierdere Contul de profit și pierdere este una dintre situațiile financiare de bază ale unei companii care prezintă profitul și pierderea lor pe o perioadă de timp. Profitul sau pierderea se determină prin preluarea tuturor veniturilor și scăderea tuturor cheltuielilor atât din activitățile operaționale, cât și din cele neoperante.Această declarație este una dintre cele trei declarații utilizate atât în ​​finanțarea corporativă (inclusiv modelarea financiară), cât și în contabilitate. și bilanț Bilanț contabil Bilanțul contabil este una dintre cele trei situații financiare fundamentale. Aceste declarații sunt esențiale atât pentru modelarea financiară, cât și pentru contabilitate. Bilanțul afișează activele totale ale companiei și modul în care aceste active sunt finanțate, fie prin datorii, fie prin capitaluri proprii. Active = Datorii + Capitaluri proprii în funcție de modul în care s-au mutat banii în afară și în afară.Active = Datorii + Capitaluri proprii în funcție de modul în care s-au mutat banii în afară și în afară.Active = Datorii + Capitaluri proprii în funcție de modul în care s-au mutat banii în afară și în afară.

Trei secțiuni principale ale situației fluxurilor de numerar:

  1. Activități operaționale : Principalele activități generatoare de venituri ale unei organizații și alte activități care nu investesc sau finanțează; orice fluxuri de numerar din active circulante Active financiare Activele financiare se referă la active care decurg din acorduri contractuale privind fluxurile de numerar viitoare sau din instrumente de capitaluri proprii ale altei entități. O cheie și pasive curente Datorii curente Datorii curente sunt obligații financiare ale unei entități comerciale care sunt datorate și plătibile în termen de un an. O companie le arată în bilanț. O datorie apare atunci când o companie a suferit o tranzacție care a generat o așteptare pentru o viitoare ieșire de numerar sau alte resurse economice.
  2. Activități de investiții : Orice fluxuri de numerar provenite din achiziționarea și cedarea de active pe termen lung și alte investiții care nu sunt incluse în echivalentele de numerar
  3. Activități de finanțare : Orice fluxuri de numerar care au ca rezultat modificări în mărimea și compoziția capitalului propriu și a împrumuturilor contribuite ale entității (de exemplu, obligațiuni, stoc, dividende de numerar)

Mai multe șabloane gratuite

Pentru mai multe resurse, consultați biblioteca noastră de șabloane de afaceri pentru a descărca numeroase șabloane gratuite de modelare Excel, prezentare PowerPoint și documente Word.

  • Șabloane de modelare Excel Șabloane de model financiar și financiar Descărcați șabloane de model financiar gratuit - Biblioteca de foi de calcul Finance include un șablon de model financiar cu 3 declarații, model DCF, programul datoriilor, programul de amortizare, cheltuieli de capital, dobânzi, bugete, cheltuieli, prognoză, diagrame, grafice, calendare , evaluare, analiză comparabilă a companiei, mai multe șabloane Excel
  • Șabloane de prezentare PowerPoint
  • Modele de documente de tranzacții Șabloane Șabloane comerciale gratuite de utilizat în viața personală sau profesională. Șabloanele includ Excel, Word și PowerPoint. Acestea pot fi utilizate pentru tranzacții, modele juridice, financiare, analize financiare, planificare de afaceri și analize de afaceri.

Postări recente