Oscilator MACD - Ghid pentru divergența de convergență medie mobilă

Oscilatorul Moving Average Convergence Divergence (MACD) este unul dintre cei mai populari și utilizați pe scară largă indicatori de analiză tehnică pe care comercianții. Similar cu cineva care ar investi pe piețele de capital datorii, un comerciant de acțiuni investește pe piețele de capitaluri proprii și își schimbă banii în acțiuni ale companiei în loc de obligațiuni. Carierele bancare sunt bine plătite și analiști The Analyst Trifecta® Guide Ghidul final pentru a fi un analist financiar de talie mondială. Vrei să fii un analist financiar de talie mondială? Căutați să urmați cele mai bune practici de top din industrie și să ieșiți din mulțime? Procesul nostru, numit The Analyst Trifecta® constă în analize, prezentări și abilități de utilizare pentru a evalua impulsul pe piețe.

Comercianții și analiștii utilizează o varietate de indicatori tehnici Oscilator MACD - Analiză tehnică Oscilatorul MACD este utilizat pentru a examina convergența și divergența mediei mobile pe termen scurt. Oscilatorul MACD este un indicator tehnic cu două tăișe în sensul că oferă comercianților și analiștilor capacitatea de a urmări tendințele de pe piață, precum și de a evalua impulsul schimbărilor de preț. să identifice tendințele de pe piață, să anticipeze schimbări potențiale în tranzacționare și, în cele din urmă, fie să tranzacționeze singuri cu succes, fie să ofere consiliere clienților, astfel încât să poată tranzacționa cu succes.

Ce este MACD?

Popularitatea indicatorului MACD poate fi direct legată de capacitatea sa de a calcula și indica creșterea sau scăderea rapidă a impulsului pe termen scurt.

Gerald Appel a dezvoltat divergența de convergență a mișcării mobile în ultima parte a anilor șaptezeci. În timp ce numele pare lung și complicat, este unul dintre cei mai puțin complicați indicatori de calculat și pus practic în aplicare.

Divergența de convergență a mișcării mobile utilizează doi indicatori diferiți de urmărire a tendințelor - medii mobile - și creează un oscilator de impuls prin scăderea mediei mobile a perioadei de timp mai lungi din media mobilă a perioadei de timp mai scurte. Într-un anumit sens, acest lucru face din MACD un indicator tehnic cu două tăișe în sensul că oferă traderilor și analiștilor capacitatea de a urmări tendințele de pe piață, precum și de a evalua impulsul modificărilor de preț.

Mediile mobile calculate vor converge inevitabil, se vor încrucișa și vor continua să divergă sau să se îndepărteze unul de celălalt, făcând MACD să sară peste și sub linia zero pe măsură ce se întâmplă acest lucru. Comercianții pot apoi să urmărească aceste încrucișări și divergențe de semnalizare pentru a-i ajuta să identifice tendințele pieței în schimbare, fie urcatoare, fie urșiste. Uneori, explicarea MACD cu cuvinte devine confuză. Uitați-vă la poza de mai jos.

Diagrama oscilatorului MACD Exemplu de medii mobile

Aflați mai multe la //www.metastock.com/

Cum se calculează MACD?

Imaginea de mai sus ilustrează clar cum mediile mobile pe termen scurt și pe termen lung se apropie (converg), se îndepărtează (diverg) și se încrucișează. MACD reflectă relația în schimbare a mediilor mobile exponențiale pe termen scurt cu mediile mobile exponențiale pe termen lung.

Ecuația utilizată pentru calcularea MACD este următoarea:

(12 zile EMA - 26 zile EMA) = MACD

Comercianții și analiștii folosesc de obicei prețurile de închidere pentru perioade de timp de 12 și 26 de zile pentru a genera EMA utilizate pentru calcularea divergenței de convergență medie mobilă. După aceasta, o medie mobilă de 9 zile pentru linia MACD în sine este apoi trasată alături de indicator pentru a servi drept linie de semnalizare care va ajuta la iluminarea atunci când o piață se poate întoarce.

Exemplu de diagramă MACD

Imaginea de mai sus indică clar linia de divergență a convergenței medii mobile, linia de semnalizare, precum și histograma MACD, care reprezintă o diferență între media mobilă de 9 zile și MACD. Când linia oscilatorului MACD trece peste media de 9 zile (linia de semnalizare), histograma este pozitivă (deasupra liniei zero indicată în partea dreaptă a ferestrei MACD). În schimb, histograma este negativă atunci când MACD scade sub linia de semnalizare.

După cum am menționat mai devreme, valorile de 12 și 26 de perioade sunt setările utilizate în general pentru a calcula MACD. Modificări în perioadele de timp utilizate pentru calcul pot fi făcute pentru a găzdui un comerciant de acțiuni Un comerciant de acțiuni este cineva care participă la cumpărarea și vânzarea acțiunilor companiei pe piața de acțiuni. Similar cu cineva care ar investi pe piețele de capital datorii, un comerciant de acțiuni investește pe piețele de capitaluri proprii și își schimbă banii în acțiuni ale companiei în loc de obligațiuni. Carierele bancare sunt obiective comerciale specifice cu plată mare sau stilul lor particular de tranzacționare.

Cum se interpretează MACD?

După cum am discutat deja, MACD este construit pe mișcare - mișcarea mediilor mobile fie unul către altul (convergență), fie departe unul de altul (divergență). Indicatorul de divergență a convergenței medii mobile fluctuează sau oscilează deasupra și sub linia zero, altfel cunoscută sub numele de linia centrală. Această fluctuație este un crossover care semnalează comercianților că media mobilă mai scurtă a traversat calea celei mai lungi.

MACD este văzut ca pozitiv atunci când media mobilă de 12 zile depășește media de 26 de zile. Pe măsură ce media mobilă pe termen scurt diferă și se deplasează din ce în ce mai mult față de cea pe termen lung, valorile pozitive ale divergenței medii mobile de convergență cresc. Acesta este un indiciu că impulsul ascendent crește. Având în vedere acest lucru, nu este o întindere să înțelegeți că, atunci când se întâmplă opusul, media de 12 zile scade sub media de 26 de zile, oscilatorul devine negativ și, pe măsură ce media mobilă pe termen mai scurt se îndepărtează mai mult în jos de -medie mobilă la termen, este indicată o creștere a impulsului de dezavantaj.

Trecerea liniei de semnal

Trecerea liniei de semnal de către linia de divergență a convergenței medii mobile este unul dintre semnalele de bază ale indicatorului. Linia de semnal, așa cum am acoperit deja, este media mobilă de 9 zile a liniei MACD în sine. Linia de semnal este o evaluare estimată pentru mișcarea oscilatorului, care face virajele MACD alcista și urcatoare mai ușor de văzut.

Când un comerciant vede că divergența de convergență medie mobilă se întoarce spre nord, trecând peste linia de semnal și continuă sau rămâne deasupra acesteia, un profesionist bullish și bearish din domeniul finanțelor corporative se referă în mod regulat la piețe ca fiind bullish și bearish bazate pe preț pozitiv sau negativ mișcări. O piață bear este de obicei considerată a exista atunci când a existat o scădere a prețului de 20% sau mai mult de la vârf, iar o piață bull este considerată a fi o recuperare de 20% de la o piață inferioară. a avut loc un crossover. Acesta este un semnal că prețul unei garanții este în creștere.

Exact opusul este adevărat atunci când divergența de convergență medie mobilă traversează linia de semnal. Acesta este un crossover bearish și dacă Oscilatorul continuă să coboare sub linia de semnal, este un bun indiciu că urșii preiau. În funcție de abruptitatea picăturii și de numărul de zile în care picătura continuă, mulți comercianți pot prefera să vândă înainte de a pierde o valoare semnificativă. Acesta este, de asemenea, un moment excelent pentru comercianții pricepuți pentru a ridica titluri subevaluate, care sunt aur potențial, odată ce revine o piață alcătească.

Divergența medie în mișcare

MACD este frecvent urmărit de analiști pentru semne de divergență față de mișcarea prețului. Când prețul continuă să crească la un nou nivel înalt, dar MACD nu urmează exemplul - în schimb, se întoarce spre sud. Această divergență față de acțiunea prețurilor este interpretată în mod obișnuit ca un semn de schimbare iminentă a tendinței. De fapt, mulți comercianți folosesc MACD doar ca un posibil indicator de schimbare a tendințelor, urmărind întotdeauna o astfel de divergență față de acțiunea prețurilor.

Linia de fund

De fiecare dată când linia de semnal este traversată fie în puncte extrem de ridicate, fie extrem de joase, fii precaut înainte de a acționa. În mod similar, dacă un crossover pare superficial, sau pare să se deplaseze fie în sus, fie în jos, dar apoi pe platouri, fiți vigilenți, dar nu faceți o mișcare în grabă. Volatilitatea într-o securitate de bază poate fi înșelătoare și poate determina MACD să se deplaseze în moduri neobișnuite.

La fel ca orice, punerea în practică a MACD și lucrul cu acesta în mod regulat vă vor permite să vă simțiți tiparele și mișcările comune și vă va ajuta să vă ascuțiți ochiul atunci când vine vorba de fluctuații extreme sau mai puțin frecvente. Cu cât lucrați mai mult cu oscilatorul, cu atât va fi mai ușor să îi interpretați corect semnalele și să tranzacționați cu succes.

Mai multe despre analiza tehnică

  • Linii de viteză Linii de viteză - Analiză tehnică Liniile de viteză sunt un instrument de analiză utilizat pentru a determina nivelurile de suport și rezistență. Nu sunt destinate a fi utilizate ca indicator tehnic independent.
  • Oscilatorul McClellan Oscilatorul McClellan - Analiza tehnică Oscilatorul McClellan este un tip de oscilator de impuls. Oscilatorul McClellan este calculat utilizând medii mobile exponențiale și este conceput pentru a indica puterea sau slăbiciunea mișcării prețurilor, mai degrabă decât direcția sa.
  • Indicator ADX Indicator ADX - Analiză tehnică ADX reprezintă indicele mediu de mișcare direcțională. Indicatorul ADX este un indicator al forței tendințelor, utilizat în mod obișnuit în tranzacționarea la termen. Cu toate acestea, de atunci a fost aplicat pe scară largă de către analiștii tehnici practic la orice altă investiție tranzacționabilă, de la acțiuni la valută până la ETF-uri.
  • Ghid de analiză tehnică Analiză tehnică - Ghid pentru începători Analiza tehnică este o formă de evaluare a investițiilor care analizează prețurile anterioare pentru a prezice acțiunea viitoare a prețurilor. Analiștii tehnici consideră că acțiunile colective ale tuturor participanților la piață reflectă cu exactitate toate informațiile relevante și, prin urmare, atribuie în mod continuu o valoare de piață justă valorilor mobiliare.

Postări recente