Analiza industriei - Top 3 metode pentru evaluarea și analiza unei industrii

Analiza industriei este un instrument de evaluare a pieței utilizat de companii și analiști pentru a înțelege dinamica competitivă a unei industrii. Le ajută să-și dea seama de ceea ce se întâmplă într-o industrie, de exemplu, statisticile cererii-ofertei Legea ofertei Legea ofertei este un principiu de bază în economie care afirmă că, presupunând că toate celelalte sunt constante, o creștere a prețului bunurilor va avea o creștere directă corespunzătoare a ofertei acestora. Legea aprovizionării descrie comportamentul producătorului atunci când prețul unui bun crește sau scade. , gradul de concurență în cadrul industriei, starea concurenței Monopol natural Un monopol natural este o piață în care un singur vânzător poate furniza producția datorită dimensiunii sale.Un monopolist natural poate produce întreaga producție pentru piață la un cost mai mic decât ar fi dacă ar exista mai multe firme care activează pe piață. Un monopol natural apare atunci când o firmă se bucură de economii extinse de scară în procesul său de producție. a industriei cu alte industrii emergente, perspectivele viitoare ale industriei luând în considerare schimbările tehnologice, sistemul de credit din industrie și influența factorilor externi Riscul sistemic Riscul sistemic poate fi definit ca riscul asociat cu prăbușirea sau eșecul unei companii , industrie, instituție financiară sau o întreagă economie. Este riscul unui eșec major al unui sistem financiar, prin care apare o criză atunci când furnizorii de capital își pierd încrederea în utilizatorii de capital din industrie.Un monopol natural apare atunci când o firmă se bucură de economii extinse de scară în procesul său de producție. a industriei cu alte industrii emergente, perspectivele viitoare ale industriei luând în considerare schimbările tehnologice, sistemul de credit din industrie și influența factorilor externi Riscul sistemic Riscul sistemic poate fi definit ca riscul asociat cu prăbușirea sau eșecul unei companii , industrie, instituție financiară sau o întreagă economie. Este riscul unui eșec major al unui sistem financiar, prin care apare o criză atunci când furnizorii de capital își pierd încrederea în utilizatorii de capital din industrie.Un monopol natural apare atunci când o firmă se bucură de economii extinse de scară în procesul său de producție. a industriei cu alte industrii emergente, perspectivele viitoare ale industriei luând în considerare schimbările tehnologice, sistemul de credit din industrie și influența factorilor externi Riscul sistemic Riscul sistemic poate fi definit ca riscul asociat cu prăbușirea sau eșecul unei companii , industrie, instituție financiară sau o întreagă economie. Este riscul unui eșec major al unui sistem financiar, prin care apare o criză atunci când furnizorii de capital își pierd încrederea în utilizatorii de capital din industrie.și influența factorilor externi Risc sistemic Riscul sistemic poate fi definit ca riscul asociat cu prăbușirea sau eșecul unei companii, industrii, instituții financiare sau a unei întregi economii. Este riscul unui eșec major al unui sistem financiar, prin care apare o criză atunci când furnizorii de capital își pierd încrederea în utilizatorii de capital din industrie.și influența factorilor externi Risc sistemic Riscul sistemic poate fi definit ca riscul asociat cu prăbușirea sau eșecul unei companii, industrii, instituții financiare sau a unei întregi economii. Este riscul unui eșec major al unui sistem financiar, prin care apare o criză atunci când furnizorii de capital își pierd încrederea în utilizatorii de capital din industrie.

Analiza industriei, pentru un antreprenor sau o companie, este o metodă care ajută la înțelegerea poziției unei companii în raport cu ceilalți participanți la industrie. Îi ajută să identifice atât oportunitățile, cât și amenințările care le apar și le oferă o idee puternică asupra scenariului prezent și viitor al industriei. Cheia supraviețuirii în acest mediu de afaceri în continuă schimbare este să înțelegeți diferențele dintre dvs. și concurenții dvs. din industrie și să o utilizați în întregul dvs. avantaj.

Tema Analizei industriei

Aflați mai multe în cursul de strategie corporativă și de afaceri al finanțelor.

Tipuri de analize industriale

Există trei metode frecvent utilizate și importante pentru efectuarea analizei industriei. Cele trei metode sunt:

  1. Modelul Forțelor Competitive (5 forțe ale lui Porter) Modelul Forțelor Competitive Modelul forțelor competitive este un instrument important utilizat în analiza strategică pentru a analiza competitivitatea într-o industrie. Acest model este mai frecvent
  2. Analiza factorilor largi (analiza PEST) Analiza factorilor largi O analiză a factorilor largi evaluează și rezumă patru factori macro-de mediu: politic, economic, socio-demografic și tehnologic.
  3. Analiza SWOT Analiza SWOT O analiză SWOT este utilizată pentru a studia mediile interne și externe ale unei companii și face parte din procesul de planificare strategică a unei companii. În plus, a

# 1 Model de forțe competitive (cele 5 forțe ale lui Porter)

Unul dintre cele mai faimoase modele dezvoltate vreodată pentru analiza industriei, cunoscut sub numele de Porter's 5 Forces Competitive Forces Model Modelul forțelor competitive este un instrument important utilizat în analiza strategică pentru a analiza competitivitatea într-o industrie. Acest model este mai frecvent, a fost introdus de Michael Porter în cartea sa din 1980 „Strategie competitivă: tehnici pentru analiza industriilor și a concurenților”.

Potrivit lui Porter, analiza celor cinci forțe oferă o impresie exactă a industriei și facilitează analiza. În cursul nostru de strategie corporativă și de afaceri, acoperim aceste cinci forțe și o forță suplimentară - puterea furnizorilor de bunuri / servicii complementare.

Modelul Forțelor Competitive

Imaginea de mai sus provine dintr-o secțiune a cursului de strategie corporativă și de afaceri pentru finanțe.

1. Intensitatea rivalității industriei

Numărul de participanți la industrie și cotele lor de piață respective reprezintă o reprezentare directă a competitivității industriei. Acestea sunt direct afectate de toți factorii menționați mai sus. Lipsa diferențierii produselor tinde să se adauge intensității concurenței. Costurile ridicate de ieșire, cum ar fi mijloacele fixe ridicate, restricțiile guvernamentale, sindicatele, etc. fac, de asemenea, concurenții să lupte puțin mai greu.

2. Amenințarea potențialilor participanți

Acest lucru indică ușurința cu care noile firme pot intra pe piața unei anumite industrii. Dacă este ușor să intrați într-o industrie, companiile se confruntă cu riscul constant al unor noi concurenți. Dacă intrarea este dificilă, oricare dintre companii se bucură de un avantaj competitiv redus Avantaj competitiv Un avantaj competitiv este un atribut care permite unei companii să își depășească concurenții. Avantajele competitive permit unei companii să obțină beneficii pentru o perioadă mai lungă. De asemenea, în condiții dificile de intrare, companiile se confruntă cu un set constant de concurenți.

3. Puterea de negociere a furnizorilor

Aceasta se referă la puterea de negociere a furnizorilor Puterea de negociere a furnizorilor Puterea de negociere a furnizorilor, una dintre forțele din cadrul celor cinci forțe ale Porter pentru analiza industriei, este imaginea în oglindă a puterii de negociere. Dacă industria se bazează pe un număr mic de furnizori, aceștia se bucură de o cantitate considerabilă de putere de negociere. Acest lucru poate afecta în special întreprinderile mici, deoarece influențează direct calitatea și prețul produsului final.

4. Puterea de negociere a cumpărătorilor

Opusul complet se întâmplă atunci când puterea de negociere revine clienților. Dacă consumatorii / cumpărătorii se bucură de puterea pieței, aceștia sunt în măsură să negocieze prețuri mai mici, o calitate mai bună sau servicii și reduceri suplimentare. Acesta este cazul într-o industrie cu mai mulți concurenți, dar cu un singur cumpărător care reprezintă o mare parte din vânzările industriei.

5. Amenințarea cu bunuri / servicii înlocuitoare

Industria concurează întotdeauna cu o altă industrie care produce un produs similar înlocuitor. Prin urmare, toate firmele dintr-o industrie au potențiali concurenți din alte industrii. Acest lucru afectează profitabilitatea lor, deoarece nu sunt capabili să perceapă prețuri exorbitante. Înlocuitorii pot lua două forme - produse cu aceeași funcție / calitate, dar preț mai mic, sau produse cu același preț, dar de calitate mai bună sau care oferă mai multă utilitate.

# 2 Analiza factorilor generali (analiza PEST)

Analiza factorilor largi Analiza factorilor largi O analiză a factorilor largi evaluează și rezumă patru factori macro-de mediu: politic, economic, socio-demografic și tehnologic. , denumită și în mod obișnuit Analiza PEST înseamnă Politică, Economie, Social și Tehnologic. Analiza PEST este un cadru util pentru analiza mediului extern.

Analiza factorilor largi

Imaginea de mai sus provine dintr-o secțiune a cursului de strategie corporativă și de afaceri pentru finanțe.

Pentru a utiliza PEST ca formă de analiză a industriei, un analist va analiza fiecare dintre cele 4 componente ale modelului. Aceste componente includ:

1. Politică

Factorii politici care influențează o industrie includ politici și reglementări specifice legate de impozite, reglementări de mediu, tarife, politici comerciale, legislația muncii, ușurința de a face afaceri și stabilitatea politică generală.

2. Economic

Forțele economice care au un impact includ inflația, ratele de schimb (FX), ratele dobânzii, ratele de creștere a PIB-ului, condițiile de pe piețele de capital (capacitatea de acces la capital) etc.

3. Social

Impactul social asupra unei industrii se referă la tendințele în rândul oamenilor și include lucruri precum creșterea populației, date demografice (vârstă, sex etc.) și tendințe de comportament precum sănătatea, moda și mișcările sociale.

4. Tehnologic

Aspectul tehnologic al analizei PEST încorporează factori precum progresele și evoluțiile care schimbă modul în care funcționează o afacere și modurile în care oamenii își duc viața (de exemplu, apariția internetului).

# 3 Analiza SWOT

Analiza SWOT Analiza SWOT O analiză SWOT este utilizată pentru a studia mediile interne și externe ale unei companii și face parte din procesul de planificare strategică a unei companii. În plus, un standuri pentru puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări. Poate fi o modalitate excelentă de a rezuma diverse forțe ale industriei și de a determina implicațiile acestora pentru afacerea în cauză.

Matrice de analiză SWOT

Imaginea de mai sus provine dintr-o secțiune a cursului de strategie corporativă și de afaceri pentru finanțe. Verificați-l pentru a afla mai multe despre efectuarea analizei SWOT.

1. Intern

Factorii interni care există deja și care au contribuit la poziția actuală și pot continua să existe.

2. Externe

Factorii externi sunt de obicei evenimente contingente. Evaluează-ți importanța pe baza probabilității ca acestea să se întâmple și a impactului lor potențial asupra companiei. De asemenea, luați în considerare dacă managementul are intenția și capacitatea de a profita de oportunitate / de a evita amenințarea.

Importanța analizei industriei

Analiza industriei, ca formă de evaluare a pieței, este crucială, deoarece ajută o companie să înțeleagă condițiile pieței. Îi ajută să prognozeze cererea și oferta și, în consecință, rentabilitățile financiare ale afacerii. Indică competitivitatea industriei și costurile asociate cu intrarea și ieșirea din industrie. Este foarte important atunci când planificați o afacere mică. Analiza ajută la identificarea etapei în care se află o industrie în prezent; dacă este încă în creștere și există posibilități pentru a profita de beneficii sau a ajuns la punctul său de saturație.

Cu un studiu foarte detaliat al industriei, antreprenorii pot obține un punct forte în operațiunile industriei și pot descoperi oportunități neexploatate. De asemenea, este important să înțelegem că analiza industriei este oarecum subiectivă și nu garantează întotdeauna succesul. Se poate întâmpla ca interpretarea incorectă a datelor să conducă antreprenorii pe o cale greșită sau să ia decizii greșite. Prin urmare, devine important să colectăm date cu atenție.

Resurse aditionale

Vă mulțumim că ați citit ghidul financiar pentru analiza industriei, o parte foarte importantă a evaluării afacerii. Pentru a continua să vă avansați abilitățile de analist financiar, aceste resurse financiare suplimentare vor fi de valoare:

  • Top Metode de evaluare Metode de evaluare Atunci când se evaluează o companie ca activitate continuă, există trei metode principale de evaluare utilizate: analiza DCF, companii comparabile și tranzacții precedente. Aceste metode de evaluare sunt utilizate în investiții bancare, cercetare de capitaluri proprii, capital privat, dezvoltare corporativă, fuziuni și achiziții, cumpărări cu levier și finanțe
  • Ciclul de viață al businessului Ciclul de afaceri Un ciclu de activitate este un ciclu de fluctuații ale produsului intern brut (PIB) în jurul ratei sale de creștere naturală pe termen lung. Acesta explică extinderea și contracția activității economice pe care o economie o experimentează în timp.
  • Ghid de modelare DCF Ghid gratuit de formare a modelului DCF Un model DCF este un tip specific de model financiar utilizat pentru valorificarea unei afaceri. Modelul este pur și simplu o prognoză a fluxului de numerar liber al unei companii
  • Ghiduri de analiză strategică Strategie Ghiduri de strategie corporativă și de afaceri. Citiți toate articolele și resursele financiare privind strategia de afaceri și corporativă, concepte importante pe care analiștii financiari le pot încorpora în modelarea și analiza lor financiară. Avantajul primului motor, cele 5 forțe ale lui Porter, SWOT, avantaj competitiv, puterea de negociere a furnizorilor

Postări recente