Cum să citiți diagramele de acțiuni - Un ghid cuprinzător

Dacă intenționați să tranzacționați în mod activ acțiuni ca investitor pe piața bursieră Trader de acțiuni Un comerciant de acțiuni este cineva care participă la cumpărarea și vânzarea acțiunilor companiei pe piața de capital. Similar cu cineva care ar investi pe piețele de capital datorii, un comerciant de acțiuni investește pe piețele de capitaluri proprii și își schimbă banii în acțiuni ale companiei în loc de obligațiuni. Carierele bancare sunt bine plătite, atunci trebuie să știți cum să citiți graficele de acțiuni. Chiar și comercianții care utilizează în primul rând analize fundamentale pentru a selecta acțiuni în care să investească folosesc adesea analize tehnice Analiză tehnică - Un ghid pentru începători Analiza tehnică este o formă de evaluare a investițiilor care analizează prețurile anterioare pentru a prezice acțiunea viitoare a prețurilor.Analiștii tehnici consideră că acțiunile colective ale tuturor participanților la piață reflectă cu exactitate toate informațiile relevante și, prin urmare, atribuie în mod continuu o valoare de piață justă valorilor mobiliare. de mișcare a prețului acțiunilor pentru a determina anumite puncte de cumpărare, de intrare și de vânzare sau de ieșire.

Graficele de acțiuni sunt disponibile gratuit pe site-uri web, cum ar fi Google Finance și Yahoo Finance, iar brokerajele oferă întotdeauna diagrame de acțiuni disponibile pentru clienții lor. Pe scurt, nu ar trebui să aveți probleme la găsirea diagramelor de acțiuni de examinat.

Construcția diagramei stocurilor - linii, bare, sfeșnice

Diagramele de acțiuni pot varia în construcția lor, de la diagrame cu bare la diagrame pentru sfeșnici. Analiștii tehnici consideră că acțiunile colective ale tuturor participanților la piață reflectă cu exactitate toate informațiile relevante și, prin urmare, atribuie în mod continuu o valoare de piață justă valorilor mobiliare. pentru a linia diagrame pentru a indica și diagrame. Aproape toate graficele de acțiuni vă oferă opțiunea de a comuta între diferitele tipuri de diagrame, precum și posibilitatea de a suprapune diferiți indicatori tehnici pe un grafic. De asemenea, puteți varia intervalul de timp afișat de un grafic. În timp ce diagramele zilnice sunt probabil cele mai utilizate, intraday, săptămânal, lunar,year-to-date YoY (Year over Year) YoY reprezintă Year over Year și este un tip de analiză financiară utilizată pentru compararea datelor seriilor temporale. Sunt de asemenea disponibile pentru măsurarea creșterii, detectarea tendințelor (YTD), 5 ani, 10 ani și o durată de viață istorică completă a unui stoc.

Există avantaje și dezavantaje relative la utilizarea diferitelor stiluri de construcție a diagramei și la utilizarea unor intervale de timp diferite pentru analiză. Ce stil și interval de timp va funcționa cel mai bine pentru dvs., ca analist individual sau investitor, este un lucru pe care îl puteți descoperi numai prin analiza graficului de acțiuni. Puteți culege indicații valoroase ale stocului probabil Stoc Ce este un stoc? O persoană fizică care deține acțiuni într-o companie se numește acționar și este eligibilă pentru a revendica o parte din activele și câștigurile reziduale ale companiei (în cazul în care compania va fi dizolvată vreodată). Termenii „acțiuni”, „acțiuni” și „capitaluri proprii” sunt folosiți în mod interschimbabil. mișcarea prețurilor din orice diagramă de acțiuni. Ar trebui să alegeți stilul graficului care vă este mai ușor să citiți și să analizați graficul și să tranzacționați profitabil.

Privind o diagramă de acțiuni

Mai jos este o diagramă zilnică anuală a Apple Inc. (AAPL), datorită stockcharts.com. Acest grafic este un grafic cu sfeșnice, cu lumânări albe care arată zile pentru stoc și lumânări roșii care arată zile jos. În plus, acest grafic are mai mulți indicatori tehnici adăugați: o medie mobilă pe 50 de perioade și o medie mobilă pe 200 de perioade, care apar ca linii albastre și roșii pe grafic; indicatorul de putere relativă (RSI) care apare într-o fereastră separată deasupra ferestrei grafice principale; indicatorul de divergență a convergenței medii mobile Oscilatorul MACD - Analiză tehnică Oscilatorul MACD este utilizat pentru a examina convergența și divergența mediei mobile pe termen scurt. Oscilatorul MACD este un indicator tehnic cu două tăișe în sensul că oferă comercianților și analiștilor capacitatea de a urmări tendințele de pe piață, precum și de a evalua impulsul schimbărilor de preț.(MACD) care apare într-o fereastră separată sub grafic.

diagrame bursiere

În partea de jos a ferestrei grafice principale, este afișat volumul de tranzacționare zilnic. Rețineți creșterea mare a volumului care a avut loc la 1 februarie, când stocul a scăzut mai mult și a început o tendință ascendentă puternică care a durat până la începutul lunii iunie. De asemenea, rețineți cantitatea mare de volum de vânzare (indicată de bare de volum roșu care indică zile cu o cantitate mai mare de volum de vânzare decât volumul de cumpărare) care apare atunci când stocul se mișcă brusc în jos în jurul valorii de 12 iunie.

Importanța volumului

Volumul apare în aproape fiecare diagramă de stocuri pe care o veți găsi. Acest lucru se datorează faptului că volumul tranzacționării este considerat un indicator tehnic critic de aproape fiecare investitor de acțiuni. În graficul de mai sus, pe lângă afișarea nivelului total al volumului de tranzacționare pentru fiecare zi, zilele cu volum de cumpărare mai mare sunt indicate cu bare albastre și zilele cu volum de vânzare mai mare sunt indicate cu bare roșii.

Motivul pentru care volumul este considerat un indicator tehnic foarte important este unul simplu. Marea majoritate a cumpărării și vânzării pieței bursiere este realizată de marii comercianți instituționali, cum ar fi băncile de investiții Descrierea postului de investitii bancare Această descriere a postului de investitii bancare prezintă principalele abilități, educație și experiență de muncă necesare pentru a deveni analist sau asociat IB și administratori de fonduri, cum ar fi fondul mutual sau fondul tranzacționat la bursă (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) Un fond tradat la schimb (ETF) este un vehicul de investiții popular în care portofoliile pot fi mai flexibile și diversificate într-o gamă largă a tuturor activelor disponibile clase. Aflați despre diferite tipuri de ETF-uri citind acest ghid. manageri. Când acești investitori efectuează achiziții sau vânzări majore de acțiuni, creează un volum mare de tranzacționare,și este acel tip de cumpărare și vânzare majoră de către marii investitori care, de obicei, mută un stoc mai mare sau mai mic.

Prin urmare, comercianții individuali sau alți comercianți instituționali urmăresc cifrele de volum pentru indicațiile privind activitatea majoră de cumpărare sau vânzare de către instituțiile mari. Aceste informații pot fi utilizate fie pentru a prognoza o tendință viitoare a prețurilor pentru acțiuni, fie pentru a identifica nivelurile cheie de susținere a prețurilor și de rezistență.

De fapt, mulți investitori individuali își determină deciziile de cumpărare și vânzare aproape exclusiv pe baza acțiunilor identificate ale marilor comercianți instituționali. Ei cumpără acțiuni atunci când volumul și prețul indică faptul că instituțiile majore cumpără și vând sau evită să cumpere acțiuni atunci când există indicii de vânzare instituțională majoră.

O astfel de strategie funcționează cel mai bine atunci când este aplicată acțiunilor majore care sunt, în general, puternic tranzacționate. Va fi probabil mai puțin eficient atunci când se aplică acțiunilor companiilor mici care nu sunt încă pe ecranele radar ale investitorilor instituționali mari și care au volume de tranzacționare relativ mici chiar și în zilele în care acțiunile sunt tranzacționate mai mult decât de obicei.

Modele de volum de bază

Există patru tipare de volum de bază pe care comercianții le urmăresc de obicei ca indicatori.

Tranzacționare cu volum ridicat în Up Days - Acesta este un Bullish și Bearish Profesioniștii din domeniul finanțelor corporative se referă în mod regulat la piețe ca fiind bullish și bearish bazate pe mișcări de preț pozitive sau negative. O piață bear este de obicei considerată a exista atunci când a existat o scădere a prețului de 20% sau mai mult de la vârf, iar o piață bull este considerată a fi o recuperare de 20% de la o piață inferioară. indicație că prețul unei acțiuni va continua să crească

Tranzacționare cu volum redus în zilele de coborâre - Aceasta este, de asemenea, o indicație de urcare, deoarece indică faptul că în zilele în care prețul acțiunii scade puțin, nu foarte mulți investitori sunt implicați în tranzacționare. Prin urmare, astfel de zile de nefuncționare care apar într-o piață globală de tranzacționare sunt în mod obișnuit interpretate ca retrageri temporare sau corecții, mai degrabă decât ca indicatori ai viitoarei mișcări semnificative a prețurilor.

Tranzacționare cu volum ridicat în zilele de jos - Acesta este considerat un indicator scăzut pentru o acțiune, deoarece arată că principalii comercianți instituționali vând agresiv acțiunile.

Tranzacționare cu volum scăzut în zilele de creștere - Acesta este un alt indicator scăzut , deși nu este la fel de puternic ca tranzacționarea cu volum ridicat în zilele de coborâre. Volumul scăzut tinde să stabilească acțiunea de tranzacționare în astfel de zile ca fiind mai puțin semnificative și, de obicei, dovada că doar o retragere pe termen scurt a contra-tendinței este ascendentă într-o tendință descendentă generală pe termen lung.

Utilizarea indicatorilor tehnici

În analiza graficelor bursiere pentru investiții pe piața bursieră, investitorii folosesc o varietate de indicatori tehnici pentru a-i ajuta mai precis la mișcarea probabilă a prețurilor, pentru a identifica tendințele și pentru a anticipa inversările pieței de la tendințele alcistă la tendințele descendente și invers.

Unul dintre cei mai frecvent utilizați indicatori tehnici este media mobilă. Mediile mobile care se aplică cel mai frecvent graficelor zilnice de acțiuni sunt media mobilă de 20 de zile, 50 de zile și 200 de zile. În general, atâta timp cât o perioadă mai scurtă medie mobilă este peste o perioadă mai lungă medie mobilă, un stoc este considerat a fi într-o tendință ascendentă globală. În schimb, dacă mediile mobile pe termen mai scurt sunt sub mediile mobile pe termen mai lung, atunci aceasta indică o tendință descendentă globală.

Importanța mediei mobile de 200 de zile

Media mobilă de 200 de zile este considerată de majoritatea analiștilor ca un indicator critic pe o diagramă a acțiunilor. Comercianții care sunt urcași pe o acțiune doresc să vadă că prețul acțiunii rămâne peste media mobilă de 200 de zile. Comercianții bearish care vând un stoc scurt doresc să vadă că prețul acțiunilor rămâne sub media mobilă de 200 de zile. În cazul în care prețul unei acțiuni trece de sub media mobilă de 200 de zile la peste aceasta, acest lucru este interpretat de obicei ca o inversare a pieței alcătitoare. O reducere a prețului de peste media mobilă de 200 de zile este interpretată ca o indicație descendentă pentru stoc.

Interacțiunea dintre mediile mobile de 50 de zile și cele de 200 de zile este, de asemenea, considerată ca un indicator puternic pentru viitoarea mișcare a prețurilor. Când media mobilă de 50 de zile trece de sub la peste media mobilă de 200 de zile, acest eveniment este denumit de „analiști tehnici” ca „cruce de aur”. O cruce de aur este practic o indicație că stocul este „aur”, stabilit pentru prețuri substanțial mai mari.

Pe de altă parte, dacă media mobilă de 50 de zile traversează de sus până sub media mobilă de 200 de zile, aceasta este denumită de către analiști ca fiind „crucea morții”. Probabil vă puteți da seama pe cont propriu că o „cruce a morții” nu este considerată a fi un bun augur pentru viitoarea mișcare a prețului unei acțiuni.

Indicatori de tendință și de impuls

Există practic o listă nesfârșită de indicatori tehnici pentru care comercianții pot alege în analiza unui grafic. Experimentați cu diferiți indicatori pentru a descoperi cei care funcționează cel mai bine pentru stilul dvs. particular de tranzacționare și în funcție de acțiunile specifice pe care le tranzacționați. Probabil că veți găsi că unii indicatori funcționează foarte bine pentru dvs. în prognozarea mișcării prețurilor pentru unele acțiuni, dar nu și pentru altele.

Analiștii tehnici folosesc adesea indicatori de diferite tipuri împreună împreună. Indicatorii tehnici sunt clasificați în două tipuri de bază: indicatori de tendință, cum ar fi medii mobile și indicatori de impuls, cum ar fi MACD sau indicele mediu direcțional (ADX) Indicator ADX - Analiză tehnică ADX reprezintă indicele mediu de mișcare direcțională. Indicatorul ADX este un indicator al forței tendințelor, utilizat în mod obișnuit în tranzacționarea la termen. Cu toate acestea, de atunci a fost aplicat pe scară largă de către analiștii tehnici practic la orice altă investiție tranzacționabilă, de la acțiuni la valută până la ETF-uri. . Indicatorii de tendință sunt utilizați pentru a identifica direcția generală a prețului unei acțiuni, în sus sau în jos, în timp ce indicatorii de impuls evaluează puterea mișcării prețurilor.

Analizarea tendințelor

Atunci când examinați o diagramă a stocului, pe lângă stabilirea tendinței generale a stocului, în sus sau în jos, este de asemenea util să căutați să identificați aspecte ale unei tendințe, cum ar fi următoarele:

  • De cât timp există o tendință? Acțiunile nu rămân în tendințe ascendente sau descendente pe termen nelimitat. În cele din urmă, există întotdeauna schimbări de tendință. Dacă o tendință a continuat pentru o perioadă lungă de timp, fără nici o mișcare semnificativă de retragere corectivă în direcția opusă, doriți să fiți deosebit de atenți la semnele unei inversări iminente a pieței.
  • Cum tind să tranzacționeze un stoc? Unele acțiuni se mișcă în tendințe relativ lente, bine definite. Alte acțiuni tind să înregistreze mai multă volatilitate în mod regulat, prețul făcând mișcări bruste în sus sau în jos chiar și în mijlocul unei tendințe generale pe termen lung. Dacă tranzacționați o acțiune care evidențiază de obicei o volatilitate ridicată, atunci știți să nu acordați prea multă importanță acțiunii de tranzacționare într-o singură zi.
  • Există semne ale unei posibile inversări a tendințelor? Analiza atentă a mișcării prețului acțiunilor relevă adesea semne de inversare a tendințelor potențiale. Indicatorii de impuls indică adesea o tendință care se epuizează înainte ca prețul unei acțiuni să atingă de fapt vârful, oferind comercianților atenți posibilitatea de a ieși dintr-o acțiune la un preț bun înainte de a reveni la dezavantaj. Diferite sfeșnice sau alte tipare de diagrame sunt, de asemenea, adesea folosite pentru a identifica inversările majore ale pieței.

Identificarea nivelurilor de suport și rezistență

Diagramele stocurilor pot fi deosebit de utile în identificarea nivelurilor de suport și rezistență pentru stocuri. Nivelurile de asistență sunt niveluri de preț în care vedeți cumpărături proaspete care vin pentru a susține prețul unei acțiuni și a-l întoarce înapoi. În schimb, nivelurile de rezistență reprezintă prețuri la care un stoc a arătat tendința de a eșua în încercarea de a se deplasa mai sus, revenind la dezavantaj.

Identificarea nivelurilor de suport și rezistență poate fi deosebit de utilă în tranzacționarea unei acțiuni care tinde să tranzacționeze într-un interval de tranzacționare stabilit pe o perioadă lungă de timp. Unii comercianți de acțiuni Trader de acțiuni Un comerciant de acțiuni este cineva care participă la cumpărarea și vânzarea acțiunilor companiei pe piața de acțiuni. Similar cu cineva care ar investi pe piețele de capital datorii, un comerciant de acțiuni investește pe piețele de capitaluri proprii și își schimbă banii în acțiuni ale companiei în loc de obligațiuni. Carierele bancare sunt bine plătite, după ce au identificat un astfel de stoc, vor căuta să cumpere acțiunile la niveluri de suport și să le vândă la niveluri de rezistență din nou și din nou, câștigând din ce în ce mai mulți bani pe măsură ce stocul traversează același teren de mai multe ori.

Pentru acțiunile care au niveluri de rezistență și suport bine identificate, scăderea prețurilor dincolo de oricare dintre aceste niveluri poate fi un indicator important al mișcării viitoare a prețurilor. De exemplu, dacă o acțiune nu a reușit anterior să depășească 50 USD pe acțiune, dar în cele din urmă o face, acesta poate fi un semn că acțiunea se va deplasa de acolo la un nivel de preț substanțial mai ridicat.

Graficul General Electric (GE) de mai jos arată că acțiunile tranzacționate într-un interval restrâns între 29 și 30 USD pe acțiune timp de câteva luni, dar odată ce prețul acțiunilor a scăzut sub nivelul de suport de 29 USD, a continuat să scadă substanțial mai scăzut.

cum să citiți graficele de acțiuni

Concluzie - Utilizarea analizei diagramelor stocurilor

Analiza graficului stocului nu este infailibilă, nici măcar în mâinile celui mai expert analist tehnic. Dacă ar fi, fiecare investitor de acțiuni ar fi multimilionar. Cu toate acestea, învățarea citirii unui grafic bursier va ajuta cu siguranță la transformarea șanselor de a fi un investitor de succes în piața bursieră în favoarea dvs.

Analiza graficului stocului este o abilitate și, ca orice altă abilitate, se devine expert la aceasta doar prin practică. Vestea bună este că practic oricine dorește să lucreze cu sârguință la analiza graficelor de acțiuni poate deveni, dacă nu chiar un expert direct, cel puțin destul de bun la asta - suficient de bun pentru a-și îmbunătăți rentabilitatea generală în tranzacționarea pe piața de valori. Prin urmare, este în interesul dumneavoastră ca investitor să începeți sau să continuați educația dvs. în analiza graficului de acțiuni.

Mai multe despre tranzacționare

Finanțarea oferă analistul de modelare și evaluare financiară (FMVA) ™ Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum Amazon, JP Morgan și programul de certificare Ferrari pentru cei care doresc să-și ducă cariera la nivelul următor. Pentru a continua să înveți și să avansezi în carieră, următoarele resurse vor fi utile:

  • Oscilatorul McClellan Oscilatorul McClellan - Analiza tehnică Oscilatorul McClellan este un tip de oscilator de impuls. Oscilatorul McClellan este calculat utilizând medii mobile exponențiale și este conceput pentru a indica puterea sau slăbiciunea mișcării prețurilor, mai degrabă decât direcția sa.
  • Linii de viteză Linii de viteză - Analiză tehnică Liniile de viteză sunt un instrument de analiză utilizat pentru a determina nivelurile de suport și rezistență. Nu sunt destinate a fi utilizate ca indicator tehnic independent.
  • Tranzacționare Forex Tranzacționare Forex - Cum să tranzacționați piața Forex Tranzacția Forex permite utilizatorilor să valorifice aprecierea și deprecierea diferitelor valute. Tranzacționarea în Forex implică cumpărarea și vânzarea de perechi valutare pe baza valorii relative a fiecărei valute față de cealaltă monedă care alcătuiește perechea.
  • Articolele de finanțare Investing for Dummies Finance Finance sunt concepute ca ghiduri de auto-studiu pentru a învăța online concepte importante de finanțe în propriul ritm. Răsfoiți sute de articole!

Postări recente